蠡湖股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 706,211,177.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,976,565.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,817,305.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 793,005,047.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 567,393,171.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,394,713.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,616,441.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,393,237.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 794,797,563.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,792,515.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 108,588.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,858,588.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,449,486.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,449,486.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,590,898.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 302,919,831.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 302,919,831.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,090,590.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,507,401.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 275,597,991.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,321,839.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,948,324.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,886,749.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,604,389.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,491,139.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,221,122.20 | |
| 资产减值准备(元) | 13,014,199.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,867,770.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,867,770.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 974,476.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,911,458.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,347.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,711.11 | |
| 财务费用(元) | 205,148.85 | |
| 投资损失(元) | -102,441.83 | |
| 递延所得税(元) | -713,567.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,760.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -717,327.37 | |
| 存货的减少(元) | -36,767,464.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,452,396.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,436,365.20 | |
| 其他(元) | 4,161,603.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,491,139.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,604,389.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,886,749.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蠡湖股份_2022年中报资产负债表 | 蠡湖股份_2022年中报利润表 |