创业黑马_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,378,154.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,158,457.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,536,611.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,419,235.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,527,588.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,698,993.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,858,455.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 267,504,273.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,967,661.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,519.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 720,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,525.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 900,045.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,858,910.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,746,088.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 305,241.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,910,240.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,010,194.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,365,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,365,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,483,831.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,882,237.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,366,068.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,001,068.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -115,720.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,094,646.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 493,105,149.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,010,503.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,216,140.07 | |
| 资产减值准备(元) | 14,307,216.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,116,882.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,116,882.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,875,391.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,838,687.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 952,296.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 148.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -208,203.54 | |
| 财务费用(元) | 1,047,929.01 | |
| 投资损失(元) | -16,147,832.70 | |
| 递延所得税(元) | -8,682,950.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,001,174.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -681,775.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,346,125.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,426,675.44 | |
| 其他(元) | -5,434,638.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 406,010,503.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 443,108,149.63 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 49,997,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,094,646.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创业黑马_2023年年报资产负债表 | 创业黑马_2023年年报利润表 |