创业黑马_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,694,109.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,565,926.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,260,035.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,596,982.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,650,870.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,558,626.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,682,569.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,489,048.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,229,012.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 720,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,447.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 742,447.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 289,806.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,349,806.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,607,358.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 932,187.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,645,170.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,577,358.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,577,358.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,413,729.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 493,105,149.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 437,691,420.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,601,508.92 | |
| 资产减值准备(元) | -71,091.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 602,611.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 602,611.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,175,054.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,672,403.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 93,380.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 76,402.49 | |
| 财务费用(元) | 421,681.05 | |
| 投资损失(元) | 639,397.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,217,017.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,626,928.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 437,691,420.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 443,108,149.63 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 49,997,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,413,729.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创业黑马_2023年中报资产负债表 | 创业黑马_2023年中报利润表 |