海特生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 420,698,142.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,692,068.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,890,130.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 522,280,342.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,612,211.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,704,859.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,350,985.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,871,226.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 494,539,282.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,741,059.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,037,483,176.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,950,096.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,051,448,272.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,462,676.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,049,730,502.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,079,193,178.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,744,906.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,393,372.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,813,997.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,157,369.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,157,369.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,161,224.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 510,165,042.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 495,003,818.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海特生物_2024年三季报资产负债表 | 海特生物_2024年三季报利润表 |