海特生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,078,474.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,455,565.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,570,955.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,104,995.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,390,578.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,789,023.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,631,960.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,057,829.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,869,392.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,235,603.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 589,178,503.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,599,293.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 595,777,796.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,943,795.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 719,030,502.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 742,974,297.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,196,500.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 974,200.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,008,016.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,282,216.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,282,216.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 711.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,242,403.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 510,165,042.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,922,639.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,439,837.02 | |
| 资产减值准备(元) | 691,902.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,513,937.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,513,937.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,853,215.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,856,820.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 43,503.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 62,689.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,103,682.16 | |
| 财务费用(元) | 1,412,037.79 | |
| 投资损失(元) | -4,083,753.34 | |
| 递延所得税(元) | -5,276,931.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,036,347.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -240,583.66 | |
| 存货的减少(元) | -4,797,725.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,052,360.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,356,507.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 383,922,639.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 510,165,042.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -126,242,403.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海特生物_2024年中报资产负债表 | 海特生物_2024年中报利润表 |