海特生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 622,510,737.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,155,420.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,267,132.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 681,933,291.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,412,676.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,544,730.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,008,280.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,653,347.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 676,619,034.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,314,257.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,463,304,247.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,429,136.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,069,130.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,484,802,513.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,441,277.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,809,164,911.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 126,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,976,732,188.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -491,929,674.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 289,999,984.56 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 299,999,984.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,200,608.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,258,734.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,709,342.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 248,290,642.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,957.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -238,311,817.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 748,476,860.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 510,165,042.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -128,243,404.17 | |
| 资产减值准备(元) | 61,099,364.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,639,086.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,639,086.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,047,801.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,659,160.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 358,669.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,361,979.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,898,170.08 | |
| 财务费用(元) | 2,390,172.49 | |
| 投资损失(元) | -15,685,876.32 | |
| 递延所得税(元) | -25,511,875.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,880,531.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,368,656.19 | |
| 存货的减少(元) | -21,904,263.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,423,326.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,194,286.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 510,165,042.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 748,476,860.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -238,311,817.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海特生物_2023年年报资产负债表 | 海特生物_2023年年报利润表 |