海特生物_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,640,393.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,870.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,438,401.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,114,665.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,815,655.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,894,350.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,088,113.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,341,577.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,139,696.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,025,031.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,177,828.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 282,677,828.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,259,973.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 580,728,163.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 71,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 632,059,387.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -349,381,558.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 289,999,984.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 289,999,984.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 326,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,775,943.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,302,193.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 286,697,791.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,558.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,668,239.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 748,477,860.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 665,809,620.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海特生物_2023年一季报资产负债表 | 海特生物_2023年一季报利润表 |