朗新集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,340,765,535.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 231,662.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,271,925.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,449,269,123.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,199,005,770.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 911,379,610.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,907,615.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 311,956,191.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,530,249,186.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,980,062.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 114,275,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,090,787.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,580.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,637,051.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,164,418.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,112,641.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 255,550,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 461,742,641.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,578,222.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 259,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 259,470,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,500,014.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 311,391,924.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,774,410.07 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 497,110.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 437,163,459.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -177,693,459.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -588,251,744.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,445,996,396.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 857,744,652.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -500,056.94 | |
| 资产减值准备(元) | -5,665,128.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,814,695.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,814,695.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,799,082.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,948,202.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,069.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | -63,108.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,644,595.83 | |
| 财务费用(元) | 7,769,500.01 | |
| 投资损失(元) | -8,210,731.95 | |
| 递延所得税(元) | -26,326,301.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,357,808.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 31,507.24 | |
| 存货的减少(元) | -284,581,053.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 511,536,309.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -355,021,060.41 | |
| 其他(元) | 23,451,828.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 857,744,652.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,445,996,396.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -588,251,744.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗新集团_2024年中报资产负债表 | 朗新集团_2024年中报利润表 |