朗新集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,133,748,247.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,687.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,159,312.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,211,005,247.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 644,613,009.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 539,259,394.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,203,426.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,026,615.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,418,102,446.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -207,097,199.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,200,265.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,860.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,139,941.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,652,066.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,253,529.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,150,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,483,529.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,831,463.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 224,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,970,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,448.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,643,398.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,569,847.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 216,400,152.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,528,510.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,445,996,396.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,385,467,886.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗新集团_2024年一季报资产负债表 | 朗新集团_2024年一季报利润表 |