朗新集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,915,742,828.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,006,049.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,260,193.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,132,009,071.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,224,453,742.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,184,035,269.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,334,201.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 657,891,170.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,211,714,384.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,705,313.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 377,384,618.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,520,616.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 171,351.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,076,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 411,452,586.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,684,233.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 507,409,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,293,761.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 681,466,995.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,014,408.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,510,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,510,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 219,396,355.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,604,620.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 425,510,975.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,154,962.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,996,782.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,812,673.28 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 1,741,818.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 345,706,236.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,804,738.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,178.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -269,900,804.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,420,927,205.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,151,026,400.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗新集团_2023年三季报资产负债表 | 朗新集团_2023年三季报利润表 |