朗新集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,849,877,799.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 676,793.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,971,041.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,980,525,634.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 774,493,502.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 841,406,739.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,569,480.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 395,341,711.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,117,811,434.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,285,800.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,243,032.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,475,671.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,710.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,076,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,168,415.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,448,249.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 222,269,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,293,761.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 339,091,011.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,922,595.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,510,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,510,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 79,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,073,197.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,983,197.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,258,671.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,498,366.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,757,037.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,226,159.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,121.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -324,965,115.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,420,927,205.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,095,962,090.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,960,692.57 | |
| 资产减值准备(元) | 15,133,836.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,327,983.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,327,983.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,588,560.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,325,361.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -64,140.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | -44,695.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,726.99 | |
| 财务费用(元) | 12,016,094.74 | |
| 投资损失(元) | -17,266,253.96 | |
| 递延所得税(元) | -31,002,928.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,783,182.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -219,745.23 | |
| 存货的减少(元) | -127,132,666.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 191,824,820.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -313,397,258.96 | |
| 其他(元) | 14,809,221.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,095,962,090.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,420,927,205.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -324,965,115.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗新集团_2023年中报资产负债表 | 朗新集团_2023年中报利润表 |