朗新集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 996,409,262.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 301,287.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,780,155.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,042,490,705.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,185,998.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 483,755,044.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,228,537.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,350,381.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,181,519,962.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -139,029,256.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 83,413,032.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,455,397.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,185.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,076,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,001,616.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,762,799.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,410,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,611,469.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,254,268.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,252,651.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,010,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,010,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,073,197.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,983,197.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,684,114.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,268,962.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,953,076.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,030,120.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,251,788.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,420,927,205.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,253,675,417.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗新集团_2023年一季报资产负债表 | 朗新集团_2023年一季报利润表 |