朗新集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,611,229,851.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,998,500.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 263,728,144.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,891,956,495.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,017,773,459.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,642,614,752.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 235,258,469.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 680,289,120.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,575,935,802.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 316,020,693.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 237,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,948,485.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 252,703.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,301,765.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 249,502,953.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 286,568,194.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 277,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 565,748,194.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -316,245,240.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 115,769,285.05 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 242,737,814.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 364,266,034.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 722,773,133.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,034,985.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,589,778.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 448,054,510.39 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 1,726,832.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 690,406,106.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,367,027.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 434,364.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,576,843.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,388,350,361.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,420,927,205.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 423,262,249.41 | |
| 资产减值准备(元) | 20,527,102.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,687,663.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,687,663.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,303,927.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,192,300.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -66,135.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | -25,531.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -84,900,879.73 | |
| 财务费用(元) | 19,855,207.61 | |
| 投资损失(元) | -4,031,339.32 | |
| 递延所得税(元) | -42,539,238.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,963,096.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,423,858.66 | |
| 存货的减少(元) | 25,097,283.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -526,548,128.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 376,764,801.15 | |
| 其他(元) | -17,846,018.74 | |
| 债务转为资本(元) | 59,259,608.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,420,927,205.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,388,350,361.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,576,843.89 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 朗新集团_2022年年报资产负债表 | 朗新集团_2022年年报利润表 |