中科信息_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,931,852.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 312,342.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,639,574.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,883,768.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,257,471.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,419,529.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,634,046.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,385,631.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,696,679.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,812,910.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,800,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 527,937.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,527,937.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,727,937.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,873,312.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 327,835.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,201,147.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,701,147.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,241,996.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 491,979,481.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,737,485.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科信息_2024年三季报资产负债表 | 中科信息_2024年三季报利润表 |