中科信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,559,331.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 182,782.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,680,059.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,422,173.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,389,313.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,256,560.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,880,095.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,690,322.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,216,292.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,794,118.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,800,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,385.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,141,385.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,341,385.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,820,397.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 327,835.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,148,233.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,848,233.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,983,737.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 491,979,481.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 342,995,744.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,884,201.58 | |
| 资产减值准备(元) | -10,987,279.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,002,342.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,002,342.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,233,390.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 209,529.99 | |
| 财务费用(元) | 18,992.75 | |
| 投资损失(元) | -2,898,519.15 | |
| 递延所得税(元) | 5,492,107.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,515,822.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,714.32 | |
| 存货的减少(元) | -6,415,755.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,269,433.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -155,602,563.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 342,995,744.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 491,979,481.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -148,983,737.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科信息_2024年中报资产负债表 | 中科信息_2024年中报利润表 |