中科信息_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,548,198.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,762.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,718,382.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,279,342.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,739,026.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,905,145.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,528,698.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,588,772.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,761,642.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,482,299.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,729.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,060,729.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,060,729.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,030.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,030.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -177,030.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,720,059.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 491,979,481.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 346,259,422.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科信息_2024年一季报资产负债表 | 中科信息_2024年一季报利润表 |