中科信息_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,407,946.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,898.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,070,248.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,502,093.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,859,309.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,357,394.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,645,923.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,623,816.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 369,486,442.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,984,349.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,715.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,000,150.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,248,866.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,248,866.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,072,746.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 476,544.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,549,290.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,599,290.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,832,506.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 417,532,597.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 321,700,091.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,752,127.65 | |
| 资产减值准备(元) | -975,071.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 956,546.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 956,546.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,341,921.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,398.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,533.33 | |
| 财务费用(元) | -1,045,331.52 | |
| 投资损失(元) | -4,200,836.66 | |
| 递延所得税(元) | 6,159,837.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,159,837.62 | |
| 存货的减少(元) | 2,495,511.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,360,068.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -128,865,987.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 321,700,091.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 417,532,597.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,832,506.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中科信息_2023年中报资产负债表 | 中科信息_2023年中报利润表 |