中科信息_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,767,387.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,825,200.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,592,588.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,139,887.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,933,671.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,860,989.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,321,866.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,256,415.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,955.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,041,955.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,041,955.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,999.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 424,508.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 524,508.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 425,491.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,280,291.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 417,532,597.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,252,306.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科信息_2023年一季报资产负债表 | 中科信息_2023年一季报利润表 |