国科微_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,572,631,099.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,926,689.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 192,957,069.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,769,514,857.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,693,294,799.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,113,740.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,247,028.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,583,526.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,957,239,094.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -187,724,236.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,929.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 527,252,866.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 527,280,796.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 590,195,578.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,864,383.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 530,273,622.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,198,333,585.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -671,052,788.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,343,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,343,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,151,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,462,013.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,628,415.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,560,690,428.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 782,909,571.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,246,828.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,114,283.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 852,381,160.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 775,266,877.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国科微_2024年三季报资产负债表 | 国科微_2024年三季报利润表 |