国科微_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 499,626,788.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,330,476.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,048,502.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 549,005,766.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 525,058,663.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,678,287.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,404,377.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,028,315.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 651,169,644.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,163,877.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 236,429,182.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 236,429,280.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,490,108.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 618,490,108.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -382,060,827.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,360,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,360,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 640,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,949,902.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,636,738.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 685,136,640.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 675,463,359.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 596,554.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 191,835,208.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 852,381,160.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,044,216,369.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国科微_2024年一季报资产负债表 | 国科微_2024年一季报利润表 |