国科微_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,403,900,585.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,132,097.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,594,264.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,501,626,947.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,176,756,351.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,108,383.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,494,464.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,103,511.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,562,462,710.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,835,763.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,847.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 803,707,615.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 803,734,463.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,878,193.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 257,420,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 762,098,749.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,158,396,943.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -354,662,479.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,534,000,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,534,000,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,009,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,897,583.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,646,308.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,111,643,891.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 422,356,208.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,167,944.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,025,910.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 393,616,893.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 404,642,803.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国科微_2023年三季报资产负债表 | 国科微_2023年三季报利润表 |