国科微_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,077,221,528.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,390,989.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,506,568.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,156,119,086.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,397,612,812.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,542,102.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,250,917.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,109,285.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,577,515,117.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -421,396,030.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,047.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 713,186,961.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 713,207,008.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,391,634.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 195,910,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 988,301,634.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -275,094,625.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 874,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 874,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,671,807.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,179,099.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,900,906.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 703,099,093.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,723,182.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,331,619.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 393,616,893.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 404,948,512.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,500,178.30 | |
| 资产减值准备(元) | 3,539,759.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,304,094.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,304,094.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,426,023.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,682,820.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -371,418.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,595,797.25 | |
| 财务费用(元) | 14,170,755.09 | |
| 投资损失(元) | -26,734,676.24 | |
| 递延所得税(元) | -25,026,271.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,001,837.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,434.19 | |
| 存货的减少(元) | 844,167,894.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 205,184,589.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,663,999,640.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 404,948,512.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 393,616,893.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,331,619.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国科微_2023年中报资产负债表 | 国科微_2023年中报利润表 |