国科微_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,728,326,531.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,337,751.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 178,755,310.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,908,419,592.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,954,419,590.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 312,875,774.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,825,261.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,572,746.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,362,693,372.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 545,726,219.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,960,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 304,429.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,145,980.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,410,409.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,850,690.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,590,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,206,159,852.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,469,600,542.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,449,190,133.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,254,346,676.54 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,793,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,047,346,676.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,969,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,341,434.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,893,863.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,083,735,297.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,963,611,378.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,509,258.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,656,722.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,960,170.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,616,893.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 152,887,771.15 | |
| 资产减值准备(元) | 10,214,168.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,460,280.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,460,280.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,478,596.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 130,950,969.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -167,112.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 870,341.18 | |
| 财务费用(元) | 27,765,281.38 | |
| 投资损失(元) | 10,954,755.34 | |
| 递延所得税(元) | -47,179,563.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,130,695.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,868.38 | |
| 存货的减少(元) | -1,346,407,542.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,428,457,519.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,820,383,651.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 393,616,893.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 329,960,170.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,656,722.96 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国科微_2022年年报资产负债表 | 国科微_2022年年报利润表 |