国科微_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,082,916,587.78 | |
收到的税费返还(元) | 1,006,028.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,920,172.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,219,842,789.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,483,398,735.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,715,323.09 | |
支付的各项税费(元) | 17,303,589.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,683,518.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,799,101,167.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,451.04 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,042,272,284.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,042,286,735.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,311,275.65 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,040,865,701.91 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,182,176,977.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,890,242.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,593,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,593,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,569,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,190,440.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,846,643.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,675,537,084.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,537,084.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,053,475.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 201,367,770.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 329,960,170.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 531,327,940.88 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国科微_2022年三季报资产负债表 | 国科微_2022年三季报利润表 |