国科微_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,718,402,487.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 421,685.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,241,944.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,854,066,116.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,911,482,844.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,148,837.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,982,186.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,681,871.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,107,295,738.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 746,770,377.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,563.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 609,357,463.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 609,368,026.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,307,615.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 640,865,701.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 753,173,316.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,805,290.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,433,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,433,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,819,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,097,122.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,563,001.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,915,160,124.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -482,160,124.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,250,756.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 122,055,719.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,960,170.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 452,015,889.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,503,820.92 | |
| 资产减值准备(元) | 1,959,465.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,576,488.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,576,488.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,928,214.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 81,954,529.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,420.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,777.32 | |
| 财务费用(元) | 18,330,058.41 | |
| 投资损失(元) | 17,995,669.75 | |
| 递延所得税(元) | -27,486,675.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,465,508.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,167.59 | |
| 存货的减少(元) | -675,672,639.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -630,978,108.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,841,482,901.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 452,015,889.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 329,960,170.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 122,055,719.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国科微_2022年中报资产负债表 | 国科微_2022年中报利润表 |