国科微_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 633,248,328.54 | |
收到的税费返还(元) | 421,547.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,953,576.27 | |
经营活动现金流入小计(元) | 666,623,452.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,060,549,309.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,260,243.48 | |
支付的各项税费(元) | 13,023,802.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,229,393.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,152,062,748.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,459,712.73 | |
投资活动现金流出小计(元) | 97,459,712.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,459,712.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 795,128,008.57 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 795,128,008.57 | |
偿还债务支付的现金(元) | 324,128,008.57 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,774,323.41 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,210,103.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 335,112,435.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 460,015,573.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -199,016.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,082,452.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 329,960,170.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 206,877,717.86 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国科微_2022年一季报资产负债表 | 国科微_2022年一季报利润表 |