科蓝软件_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 610,467,293.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,401,568.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,023,300.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 668,892,162.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,948,821.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 674,793,185.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,814,022.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,685,787.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 848,241,816.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -179,349,654.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 124,073,062.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 371,568.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,944,630.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,249,167.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,477,311.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 45,999,044.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,725,523.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,780,892.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 139,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,362,972.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,906,863.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,979,101.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 323,248,937.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -183,288,937.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -155,790.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -492,575,275.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 592,372,112.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,796,836.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科蓝软件_2024年三季报资产负债表 | 科蓝软件_2024年三季报利润表 |