科蓝软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,547,954.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,548,941.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,773,861.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 424,870,758.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,448,251.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 444,023,221.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,193,838.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,718,074.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 569,383,385.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,512,627.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 83,104,099.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 274,208.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,878,307.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,754,858.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 91,948,601.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 45,999,044.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,702,503.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,824,196.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 139,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 231,612,744.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,120,066.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,457,300.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,190,111.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,230,111.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,115.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -352,595,051.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 592,372,112.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,777,060.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,804,275.13 | |
| 资产减值准备(元) | 2,987,394.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,264,097.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,264,097.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,797,004.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,138,598.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 80,176.78 | |
| 财务费用(元) | 30,584,606.98 | |
| 投资损失(元) | -195,110.07 | |
| 递延所得税(元) | -5,947,913.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,659,252.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,288,660.92 | |
| 存货的减少(元) | -42,459,713.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -187,419,015.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,951,289.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,777,060.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 592,372,112.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -352,595,051.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科蓝软件_2024年中报资产负债表 | 科蓝软件_2024年中报利润表 |