科蓝软件_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,147,939.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,556,505.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,880,488.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,584,934.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,862,504.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 254,422,834.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,560,281.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,557,305.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,402,926.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -163,817,992.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,599,548.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 208,695.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,808,244.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,271,269.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,971,841.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,243,110.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,434,866.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,507,931.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,354,435.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,434,983.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,297,350.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,297,350.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -83,798.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -264,634,007.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 592,372,112.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,738,104.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科蓝软件_2024年一季报资产负债表 | 科蓝软件_2024年一季报利润表 |