科蓝软件_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,194,280,398.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 823,257.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,724,143.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,243,827,799.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,990,969.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,023,057,230.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,508,449.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,659,259.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,227,215,908.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,611,890.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 171,863,148.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,107,504.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,750.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -502,986.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 860,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 173,377,416.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,015,659.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,227,091.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,242,751.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 65,134,664.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 884,614,871.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 884,614,871.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 708,062,786.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,645,825.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,908,194.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 776,616,806.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,998,065.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 454,483.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 190,199,104.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,173,007.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 592,372,112.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -133,429,948.94 | |
| 资产减值准备(元) | 104,949,180.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,669,271.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,669,271.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,125,525.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,956,251.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -112,455.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,317.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -39,899.07 | |
| 财务费用(元) | 57,348,312.96 | |
| 投资损失(元) | -6,063,993.38 | |
| 递延所得税(元) | -19,924,762.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,211,491.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,713,270.64 | |
| 存货的减少(元) | -30,920,791.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,516,958.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,090,232.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 592,372,112.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 402,173,007.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 190,199,104.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科蓝软件_2023年年报资产负债表 | 科蓝软件_2023年年报利润表 |