科蓝软件_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 567,194,179.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 557,027.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,721,802.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 588,473,009.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,042,115.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 750,390,938.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,736,787.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,348,099.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 902,517,941.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 171,815,566.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,105,738.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,958,305.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,725,798.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,199,660.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,925,459.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 109,032,845.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 674,614,871.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 674,614,871.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 517,578,317.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,165,591.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,691,700.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 577,435,608.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,179,263.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 516,977.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,315,845.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,173,007.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 294,857,162.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科蓝软件_2023年三季报资产负债表 | 科蓝软件_2023年三季报利润表 |