科蓝软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 341,186,690.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 380,012.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,358,992.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 353,925,695.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,880,297.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 504,154,407.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,346,159.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,680,884.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 608,061,749.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -254,136,053.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,424,777.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,078,917.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,540,695.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,280,078.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,223,892.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,503,972.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 137,036,723.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 626,914,871.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 626,914,871.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 412,263,762.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,698,540.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,495,885.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 448,458,189.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 178,456,682.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 745,680.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,103,033.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,173,007.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 464,276,041.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,491,956.57 | |
| 资产减值准备(元) | 6,570,289.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,368,325.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,368,325.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,028,023.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,420,181.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,743.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,319.89 | |
| 财务费用(元) | 25,733,218.81 | |
| 投资损失(元) | -5,895,357.31 | |
| 递延所得税(元) | -12,073,205.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,016,346.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,056,859.36 | |
| 存货的减少(元) | -102,490,640.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -214,917,290.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,269,132.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 464,276,041.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 402,173,007.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,103,033.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科蓝软件_2023年中报资产负债表 | 科蓝软件_2023年中报利润表 |