科蓝软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,137,325,609.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,623,571.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,265,125.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,188,214,305.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,112,790.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,046,356,859.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,284,017.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,993,259.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,278,746,926.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,532,621.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 365,505,090.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,698,481.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,110.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 367,305,682.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,199,368.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 527,406,074.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,345,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 673,950,442.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -306,644,760.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,234,566,787.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 487,600,943.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,731,167,730.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,125,613,649.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,518,363.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,821,994.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,186,954,007.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 544,213,723.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,820,466.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 148,856,808.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,316,199.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 402,173,007.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,669,683.10 | |
| 资产减值准备(元) | 71,555,120.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,463,667.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,463,667.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,861,803.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,101,094.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,593.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -63,545.55 | |
| 财务费用(元) | 42,830,760.69 | |
| 投资损失(元) | -1,750,535.56 | |
| 递延所得税(元) | 8,718,028.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,170,429.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,888,458.29 | |
| 存货的减少(元) | -150,222,847.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -98,954,642.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,456,706.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 402,173,007.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 253,316,199.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 148,856,808.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科蓝软件_2022年年报资产负债表 | 科蓝软件_2022年年报利润表 |