科蓝软件_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 598,369,728.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,241,418.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,522,273.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 639,133,420.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,831,155.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 805,148,178.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,074,975.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,217,911.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 960,272,221.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,928,732.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,788.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,060.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,060,580.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,250,404.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,025,155.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,345,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 441,620,560.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -435,559,979.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 487,600,943.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,062,016,787.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,549,617,730.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 925,459,024.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,244,094.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,974,882.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 971,678,002.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 577,939,728.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 511,462.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -178,247,589.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,316,199.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,068,609.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科蓝软件_2022年三季报资产负债表 | 科蓝软件_2022年三季报利润表 |