科蓝软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 413,868,874.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,048,528.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,464,148.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 440,381,552.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,913,294.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 443,084,600.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,348,898.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,595,997.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 642,942,790.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -202,561,238.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,952,082.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,060.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,053,142.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,652,867.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,662,867.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,609,724.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 625,176,452.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 625,176,452.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 501,829,158.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,871,133.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,315,957.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 532,016,249.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,160,203.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 898,937.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,111,821.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,316,199.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,204,377.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,109,870.94 | |
| 资产减值准备(元) | 11,188,247.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,821,397.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,821,397.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,025,026.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,316,572.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,601.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,141.58 | |
| 财务费用(元) | 19,495,256.15 | |
| 投资损失(元) | -76,603.88 | |
| 递延所得税(元) | -8,666,015.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,190,733.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -475,281.72 | |
| 存货的减少(元) | -131,077,276.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -207,942,772.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,440,782.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,204,377.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 253,316,199.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -177,111,821.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科蓝软件_2022年中报资产负债表 | 科蓝软件_2022年中报利润表 |