科蓝软件_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,326,860.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 347,997.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,084,878.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,759,736.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,902,386.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,590,885.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,983,290.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,055,830.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 285,532,391.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,060.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,698,060.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,432,701.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,442,701.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,744,641.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,835,509.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,835,509.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,857,827.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,398,354.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,457,034.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,713,216.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,122,293.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -182,690.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -209,577,694.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,316,199.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,738,505.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科蓝软件_2022年一季报资产负债表 | 科蓝软件_2022年一季报利润表 |