科锐国际_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,620,252,584.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 856,865.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,827,606.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,703,937,057.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,576,944,712.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,470,402,414.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 494,681,827.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,704,260.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,669,733,215.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,203,842.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,361,670.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 741,045.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 157,409.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,260,124.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,371,969.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,081,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,452,969.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,192,844.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,225,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,225,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,175,439,606.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,188,664,606.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,242,918,510.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,703,376.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,143,262.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,152,164.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,336,774,052.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -148,109,445.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 100,591.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,997,856.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 792,388,998.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 608,391,142.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科锐国际_2024年三季报资产负债表 | 科锐国际_2024年三季报利润表 |