科锐国际_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,599,632,301.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 837,550.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,985,576.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,659,455,427.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,110,592,647.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,148,129,003.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 357,339,132.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,184,609.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,682,245,392.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,789,965.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,817,620.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 508,933.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,884.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,397,438.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,411,833.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,081,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,492,833.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,095,395.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 875,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,905,310,373.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,906,185,373.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,986,545,099.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,410,286.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,143,262.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,122,614.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,046,078,000.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -139,892,626.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,606,919.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -200,384,906.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 792,388,998.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 592,004,091.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,343,638.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,546,222.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,546,222.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,640,326.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,762,398.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -490,963.92 | |
| 财务费用(元) | 18,383,204.92 | |
| 投资损失(元) | 932,962.54 | |
| 递延所得税(元) | -4,732,152.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,453,730.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,278,422.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -157,269,244.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,515,891.81 | |
| 其他(元) | 3,940,187.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 592,004,091.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 792,388,998.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -200,384,906.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科锐国际_2024年中报资产负债表 | 科锐国际_2024年中报利润表 |