科锐国际_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,874,763,072.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 923,403.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,398,636.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,908,085,111.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 542,662,219.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,204,348,324.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 188,159,569.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,276,142.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,990,446,255.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,361,143.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 254,133.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,714.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 321,848.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,915,307.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,915,307.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,593,459.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,130,304,695.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,130,304,695.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,165,452,670.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,402,724.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,913,820.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,901,425.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,202,756,820.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,452,124.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,381,806.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,788,534.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 800,388,998.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 624,600,464.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科锐国际_2024年一季报资产负债表 | 科锐国际_2024年一季报利润表 |