科锐国际_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,375,005,852.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,753,010.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,259,166.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,493,018,028.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,303,876,928.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,179,720,001.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 703,800,787.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,617,552.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,318,015,269.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 175,002,759.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,307,630.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,434,120.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,550.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,868,300.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,991,552.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,427,808.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,892,098.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,311,459.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,443,159.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,330,662,947.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,330,662,947.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,830,893,108.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,537,699.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 33,297,437.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 827,127,916.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,729,558,724.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -398,895,776.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,753,869.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -322,090,045.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,114,479,044.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 792,388,998.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 222,503,129.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,311,181.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,311,181.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,726,056.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,358,529.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,941.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 59,875.29 | |
| 财务费用(元) | 12,195,070.55 | |
| 投资损失(元) | -8,170,091.78 | |
| 递延所得税(元) | -7,217,523.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,437,261.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,219,738.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -247,915,008.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 100,665,395.05 | |
| 其他(元) | 6,322,416.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 792,388,998.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,114,479,044.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -322,090,045.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科锐国际_2023年年报资产负债表 | 科锐国际_2023年年报利润表 |