科锐国际_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,542,503,519.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 917,227.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,097,469.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,566,518,216.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 570,793,534.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,866,200,259.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,262,297.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,386,002.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,671,642,094.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,123,878.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 367,378.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,082.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 375,460.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,221,211.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,698,002.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 67,446.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,986,660.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,611,200.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 774,349,617.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 774,349,617.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 767,046,345.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,658,982.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,768,712.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,147,041.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 805,852,369.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,502,752.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,069,903.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,167,927.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,114,479,044.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 947,311,116.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科锐国际_2023年一季报资产负债表 | 科锐国际_2023年一季报利润表 |