科锐国际_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,245,801,712.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,789,184.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,249,291.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,306,840,189.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,545,564,589.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,984,755,491.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 529,099,034.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,656,427.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,227,075,542.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,235.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -6,823,832.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -6,816,596.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,551,520.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 107,241,056.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 528,398.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,320,976.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,137,572.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,537,594.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,537,594.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,890,411,726.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,892,949,320.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,835,442,770.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,246,282.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,379,248.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,703,876.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,943,392,929.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,443,608.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,092,312.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,724,221.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,075,585,702.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 940,861,480.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科锐国际_2022年三季报资产负债表 | 科锐国际_2022年三季报利润表 |