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科锐国际_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 7,245,801,712.87       
 收到的税费返还(元) 2,789,184.67       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 58,249,291.74       
 经营活动现金流入小计(元) 7,306,840,189.28       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,545,564,589.29       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,984,755,491.02       
 支付的各项税费(元) 529,099,034.08       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 167,656,427.85       
 经营活动现金流出小计(元) 7,227,075,542.24       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 7,235.90       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -6,823,832.29       
 投资活动现金流入小计(元) -6,816,596.39       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 51,551,520.87       
 投资支付的现金(元) 107,241,056.64       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 528,398.72       
 投资活动现金流出小计(元) 159,320,976.23       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -166,137,572.62       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,537,594.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 2,537,594.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,890,411,726.77       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,892,949,320.77       
 偿还债务支付的现金(元) 1,835,442,770.61       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 60,246,282.51       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 16,379,248.88       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 47,703,876.49       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,943,392,929.61       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -50,443,608.84       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,092,312.84       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -134,724,221.58       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,075,585,702.21       
 期末现金及现金等价物余额(元) 940,861,480.63       
补充资料:       
公告日期 2022-10-28       
审计意见(境内)       
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