科锐国际_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,789,703,155.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,578,072.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,517,284.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,835,798,512.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 978,517,641.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,550,108,145.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 338,349,631.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,629,550.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,948,604,968.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,806,456.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,259.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,259.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,335,945.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,435,596.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 144,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,915,542.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,909,282.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 660,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 660,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,253,567,039.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,254,227,039.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,198,900,053.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,322,366.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,524,208.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,705,993.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,251,928,413.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,298,625.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -78,942.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,496,055.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,075,585,702.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 850,089,646.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 168,358,774.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,309,568.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,309,568.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,160,075.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,442,152.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,157.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,716.47 | |
| 财务费用(元) | 6,193,267.89 | |
| 投资损失(元) | 513,995.62 | |
| 递延所得税(元) | -1,324,530.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -309,808.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,014,721.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -513,008,173.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 183,142,664.13 | |
| 其他(元) | 2,740,635.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 850,089,646.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,075,585,702.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -225,496,055.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科锐国际_2022年中报资产负债表 | 科锐国际_2022年中报利润表 |