弘信电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,300,572,106.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,563,530.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,764,803.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,389,900,440.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,877,518,187.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 334,861,931.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,220,882.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,463,464.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,467,064,466.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,164,025.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,555,496.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,828,833.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,384,329.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,452,693.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,300,448.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 54,319,549.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,072,690.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,688,361.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 197,967,544.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 227,967,544.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 337,608,180.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,191,355.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,574,886.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 416,374,423.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -188,406,879.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 794,917.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -326,464,348.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 480,493,679.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,029,331.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,826,015.22 | |
| 资产减值准备(元) | 36,725,940.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,065,134.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,065,134.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,866,060.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,397,980.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,268,407.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,933.80 | |
| 财务费用(元) | 17,305,564.73 | |
| 投资损失(元) | -9,229,580.45 | |
| 递延所得税(元) | 20,832,563.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,136,056.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 696,507.10 | |
| 存货的减少(元) | 542,680,192.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -981,614,596.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,267,276.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 154,029,331.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 480,493,679.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -326,464,348.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 弘信电子_2024年中报资产负债表 | 弘信电子_2024年中报利润表 |