弘信电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,529,674,082.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,308,405.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,457,849.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,760,440,338.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,050,184,387.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 325,379,628.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,447,566.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 250,750,640.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,715,762,222.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,678,115.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,517,822.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 155,434.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 235,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,908,506.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,731,373.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,970,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,701,373.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,792,867.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,360,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,360,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 181,593,967.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,214,718.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,531,188.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 271,339,874.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,979,874.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -221,825.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,316,450.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 578,262,471.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 426,946,020.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -198,069,967.72 | |
| 资产减值准备(元) | 40,899,325.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,898,736.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,898,736.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,051,162.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,635,360.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -235,250.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,905,481.61 | |
| 财务费用(元) | 24,830,029.29 | |
| 投资损失(元) | 5,805,344.01 | |
| 递延所得税(元) | -10,445,346.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,752,358.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 307,012.27 | |
| 存货的减少(元) | 10,920,981.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,578,962.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,037,377.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 426,946,020.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 578,262,471.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,316,450.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 弘信电子_2023年中报资产负债表 | 弘信电子_2023年中报利润表 |