弘信电子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 630,810,301.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,638,890.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,193,210.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 750,642,402.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 521,628,184.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,503,724.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,636,346.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,211,451.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 845,979,707.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,337,305.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,339,688.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 155,416.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 272,317.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,915,922.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,646,270.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,770,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,704,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,121,070.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,205,147.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,780,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,464,681.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,499,273.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,496,671.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,460,626.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,680,626.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -959,770.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,182,850.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 578,262,471.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 424,079,620.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 弘信电子_2023年一季报资产负债表 | 弘信电子_2023年一季报利润表 |