民德电子_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,391,406.20 | |
收到的税费返还(元) | 8,705,649.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,583,200.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 325,680,256.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,590,595.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,604,933.25 | |
支付的各项税费(元) | 17,963,111.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,785,770.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 281,944,410.10 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,735,846.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 193,272,742.24 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 242,779.46 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,550,667.44 | |
投资活动现金流入小计(元) | 218,066,189.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,241,905.65 | |
投资支付的现金(元) | 247,371,830.13 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,235.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 317,669,970.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,603,781.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 110,835,931.77 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 347,866.17 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 111,183,797.94 | |
偿还债务支付的现金(元) | 85,249,890.24 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,088,847.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,235,392.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 137,574,129.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,390,331.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 761,688.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,496,577.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 137,141,571.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 55,644,993.39 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 民德电子_2024年三季报资产负债表 | 民德电子_2024年三季报利润表 |