民德电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,828,665.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,569,058.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,372,985.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,770,709.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,422,668.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,572,985.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,200,309.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,004,808.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,200,772.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,569,936.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 141,130,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 205,479.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,335,479.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,072,300.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 137,030,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,235.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,158,535.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,823,056.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,835,931.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,668.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,025,599.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,241,687.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,706,929.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,053,241.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,001,859.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,976,259.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 672,819.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,556,559.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,141,571.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,585,012.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,927,625.14 | |
| 资产减值准备(元) | 8,907,866.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,161,818.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,161,818.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 443,840.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 582,438.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,943.50 | |
| 财务费用(元) | 7,232,122.05 | |
| 投资损失(元) | 21,812,564.51 | |
| 递延所得税(元) | -4,376,207.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,384,926.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,719.31 | |
| 存货的减少(元) | -27,190,692.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,233,685.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,205,981.69 | |
| 其他(元) | -38,700.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,585,012.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 137,141,571.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,556,559.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 民德电子_2024年中报资产负债表 | 民德电子_2024年中报利润表 |