民德电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,098,147.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,768,736.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,581,465.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,448,349.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,099,442.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,881,488.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,187,370.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,114,336.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,282,637.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,834,288.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,270,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 136,266.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,406,266.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,434,379.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,614,379.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,208,113.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,835,931.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,818.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,939,749.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,353,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,145,087.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,467,753.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,966,340.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,973,409.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 214,939.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,854,052.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,141,571.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,287,519.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 民德电子_2024年一季报资产负债表 | 民德电子_2024年一季报利润表 |