民德电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 475,933,693.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,141,827.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,984,467.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 493,059,988.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,341,609.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,134,078.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,998,821.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,930,148.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,404,658.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,655,330.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 932,860,183.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,913,320.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,456.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 934,800,959.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,413,744.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 976,526,184.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 123,780.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,127,063,710.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,262,750.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 341,478,756.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 787,894.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 342,266,650.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,424,196.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,383,970.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,114,907.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,923,073.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,343,576.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -245,339.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,509,182.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,650,753.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,141,571.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,634,159.97 | |
| 资产减值准备(元) | 48,674,200.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,953,529.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,953,529.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 903,728.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,141,054.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -104,703.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,338,227.36 | |
| 财务费用(元) | 11,541,365.46 | |
| 投资损失(元) | 19,656,258.79 | |
| 递延所得税(元) | -7,663,790.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,092,659.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,428,869.08 | |
| 存货的减少(元) | -10,005,742.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,998,160.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,107,985.65 | |
| 其他(元) | -61,300.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 137,141,571.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,650,753.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,509,182.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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